| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 4.00 | 1 036.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 697.00 | 7 782.00 | 34 915.00 | 42 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 407.00 | 7 786.00 | 430 622.00 | 438 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 315 372.00 | | 315 372.00 | 315 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 225.00 | 7 786.00 | 758 439.00 | 766 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 716.00 | 29 337.00 | | 93 716.00 |
DL TOTAL (I) | 153 053.00 | 59 337.00 | | 153 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 649.00 | 419 731.00 | | 399 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 14 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 4 785.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 101.00 | 68 204.00 | | 94 101.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 16 104.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 202.00 | 15 070.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 386.00 | 537 894.00 | | 605 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 439.00 | 597 231.00 | | 758 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 427.00 | 145 112.00 | | 234 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 603.00 | -29 499.00 | 729 104.00 | 758 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 603.00 | -29 499.00 | 729 104.00 | 758 603.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 157.00 | 15 098.00 | | 46 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 31.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | 5 846.00 | | 27 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 293.00 | 301 303.00 | | 742 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 577.00 | 271 966.00 | | 648 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 716.00 | 29 337.00 | | 93 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 741.00 | | 17 319.00 | 423 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 438 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 163.00 | | 1 040.00 | 384 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | | 16 279.00 | 31 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 5 437.00 | | 2 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 5 433.00 | | 2 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 649.00 | 28 690.00 | 126 109.00 | 399 649.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 223.00 | 12 445.00 | 5 778.00 | 18 223.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 386.00 | 234 427.00 | 126 109.00 | 605 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 2 206.00 | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | 3 810.00 | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 104 807.00 | 51 674.00 | | 104 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 525.00 | 15 385.00 | | 30 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 939.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | 3 145.00 | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 811.00 | 61 136.00 | | 151 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 425.00 | 8 117.00 | | 27 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 072.00 | 70 870.00 | | 140 072.00 |