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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 094.00 | 1 165.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 881.00 | 27 626.00 | 49 254.00 | 76 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 081.00 | 28 721.00 | 440 360.00 | 469 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 417 562.00 | | 417 562.00 | 417 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 255.00 | | 432 255.00 | 432 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 336.00 | 28 721.00 | 872 615.00 | 901 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 733.00 | 120 053.00 | | 206 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092.00 | 86 680.00 | | 94 092.00 |
DL TOTAL (I) | 333 825.00 | 239 733.00 | | 333 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 345.00 | 371 121.00 | | 342 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 970.00 | 88 990.00 | | 74 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 1 789.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 684.00 | 88 475.00 | | 86 684.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | 1 089.00 | | 25 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 466.00 | 9 334.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 790.00 | 560 797.00 | | 538 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 615.00 | 800 531.00 | | 872 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 614.00 | 218 604.00 | | 225 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 572.00 | -27 292.00 | 833 280.00 | 860 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 572.00 | -27 292.00 | 833 280.00 | 860 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 554.00 | 51 122.00 | | 48 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | 1 095.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 1 095.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 1 095.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 152.00 | 21 988.00 | | 29 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 715.00 | 798 014.00 | | 848 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 623.00 | 711 333.00 | | 754 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 092.00 | 86 680.00 | | 94 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 526.00 | 6 675.00 | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 486.00 | | 10 237.00 | 459 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643.00 | | 469 081.00 | 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 76 881.00 | 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 203.00 | | 1 219.00 | 385 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | | 9 018.00 | 68 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 721.00 | 12 000.00 | | 16 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 744.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 11 256.00 | | 16 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 636.00 | | | 160 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |