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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 250.00 | 9.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 533.00 | 51 754.00 | 40 779.00 | 92 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 733.00 | 54 004.00 | 430 729.00 | 484 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 2 426 926.00 | | 2 426 926.00 | 2 426 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 850.00 | | 2 444 850.00 | 2 444 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 584.00 | 54 004.00 | 2 875 579.00 | 2 929 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 311.00 | 100 825.00 | | 121 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | 40 486.00 | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 365 163.00 | 344 311.00 | | 365 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 379.00 | 321 517.00 | | 289 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 263.00 | 60 000.00 | | 60 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 3 981.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 988.00 | 100 949.00 | | 71 988.00 |
EA Autres dettes | 2 082 541.00 | 2 599 641.00 | | 2 082 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | 3 598.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 416.00 | 3 089 685.00 | | 2 510 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 579.00 | 3 433 995.00 | | 2 875 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 684.00 | 204 610.00 | | 2 252 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 581.00 | | 13 911.00 | 472 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 484 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 92 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 422.00 | | | 386 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | | 13 910.00 | 80 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 504.00 | 12 500.00 | | 41 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 406.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 12 094.00 | | 39 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 541.00 | 2 082 541.00 | | 2 082 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 379.00 | 31 646.00 | 116 989.00 | 289 379.00 |
VI Groupe et associés | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 416.00 | 2 252 684.00 | 116 989.00 | 2 510 416.00 |