| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 844.00 | 415.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 381.00 | 39 660.00 | 40 721.00 | 80 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 581.00 | 41 503.00 | 431 078.00 | 472 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 370 751.00 | | 370 751.00 | 370 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 081.00 | | 407 081.00 | 407 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 662.00 | 41 503.00 | 838 159.00 | 879 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 825.00 | 206 733.00 | | 100 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | 94 092.00 | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 344 311.00 | 333 825.00 | | 344 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 517.00 | 342 345.00 | | 321 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 74 970.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 2 575.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 024.00 | 86 684.00 | | 98 024.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 25 750.00 | | 6 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | 6 466.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 848.00 | 538 790.00 | | 493 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 159.00 | 872 615.00 | | 838 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 610.00 | 225 614.00 | | 204 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 892.00 | -27 504.00 | 733 389.00 | 760 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 892.00 | -27 504.00 | 733 389.00 | 760 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 408.00 | 48 554.00 | | 58 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 1 109.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 1 109.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 84.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 1 025.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 29 152.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 547.00 | 848 715.00 | | 743 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 061.00 | 754 623.00 | | 703 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 486.00 | 94 092.00 | | 40 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 6 526.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 081.00 | | 3 500.00 | 469 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 422.00 | | | 386 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 881.00 | | 3 500.00 | 76 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 721.00 | 12 782.00 | | 28 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 749.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | 12 033.00 | | 27 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 517.00 | 32 279.00 | 148 495.00 | 321 517.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 36 330.00 | 5 778.00 | 42 109.00 |
VW T.V.A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 848.00 | 204 610.00 | 148 495.00 | 493 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 4 036.00 | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | 4 820.00 | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 117 987.00 | 138 972.00 | | 117 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 570.00 | 29 040.00 | | 32 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 339.00 | 12 793.00 | | 20 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 482.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | 5 518.00 | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 178.00 | 172 753.00 | | 152 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 382.00 | 27 654.00 | | 27 382.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 032.00 | 172 832.00 | | 156 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |