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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 828.00 | 68 925.00 | 67 903.00 | 136 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 250.00 | 71 184.00 | 452 066.00 | 523 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 1 765 332.00 | | 1 765 332.00 | 1 765 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 755.00 | | 1 775 755.00 | 1 775 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 006.00 | 71 184.00 | 2 227 822.00 | 2 299 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 163.00 | 121 310.00 | | 125 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 056.00 | 40 852.00 | | 63 056.00 |
DL TOTAL (I) | 408 220.00 | 365 163.00 | | 408 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 859.00 | 289 378.00 | | 257 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 60 262.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 516.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 991.00 | 71 987.00 | | 57 991.00 |
EA Autres dettes | 1 418 426.00 | 2 082 541.00 | | 1 418 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 601.00 | 2 510 416.00 | | 1 819 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 822.00 | 2 875 579.00 | | 2 227 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 354.00 | | | 1 592 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 733.00 | | 44 296.00 | 484 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 523 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 422.00 | | | 386 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | | 44 296.00 | 92 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 004.00 | 17 180.00 | | 54 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 9.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 754.00 | 17 171.00 | | 51 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 426.00 | 1 418 426.00 | | 1 418 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 859.00 | 30 611.00 | 116 020.00 | 257 859.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VW T.V.A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 601.00 | 1 592 354.00 | 116 020.00 | 1 819 601.00 |