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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 351.00 | 689.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 862.00 | 16 371.00 | 51 492.00 | 67 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 486.00 | 16 721.00 | 442 765.00 | 459 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 766.00 | | 357 766.00 | 357 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 252.00 | 16 721.00 | 800 531.00 | 817 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 053.00 | 26 337.00 | | 120 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 680.00 | 93 716.00 | | 86 680.00 |
DL TOTAL (I) | 239 733.00 | 153 053.00 | | 239 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 121.00 | 399 649.00 | | 371 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 990.00 | 96 000.00 | | 88 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 342.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | 94 101.00 | | 88 475.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 092.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 334.00 | 12 202.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 797.00 | 605 386.00 | | 560 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 531.00 | 758 439.00 | | 800 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 604.00 | 234 427.00 | | 218 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 986.00 | -18 067.00 | 784 919.00 | 802 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 986.00 | -18 067.00 | 784 919.00 | 802 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 122.00 | 46 157.00 | | 51 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | 48.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 48.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -335.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 27 178.00 | | 21 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 014.00 | 742 293.00 | | 798 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 333.00 | 648 577.00 | | 711 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 680.00 | 93 716.00 | | 86 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | 7 046.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 407.00 | 642.00 | 25 166.00 | 438 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 729.00 | | 459 486.00 | 4 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | | 68 505.00 | 4 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 203.00 | | | 385 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 642.00 | 25 166.00 | 47 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 8 936.00 | | 7 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 347.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 8 589.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 121.00 | 28 928.00 | 114 945.00 | 371 121.00 |
VI Groupe et associés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 610.00 | 23 832.00 | 5 778.00 | 29 610.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 797.00 | 218 604.00 | 114 945.00 | 560 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 4 656.00 | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 4 740.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 105 003.00 | 104 807.00 | | 105 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 203.00 | 30 525.00 | | 29 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 253.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 5 909.00 | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 636.00 | 151 811.00 | | 160 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 965.00 | 27 425.00 | | 23 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 498.00 | 140 072.00 | | 139 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |