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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 223.00 | 137 213.00 | 177 009.00 | 314 223.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | 861 850.00 | 1 038 150.00 | 1 900 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 024.00 | 112 391.00 | 13 632.00 | 126 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 857.00 | 384 152.00 | 164 705.00 | 548 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 125.00 | 1 495 607.00 | 1 820 517.00 | 3 316 125.00 |
BT Marchandises | 1 689 200.00 | 92 164.00 | 1 597 036.00 | 1 689 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 396.00 | 51 029.00 | 1 520 366.00 | 1 571 396.00 |
BZ Autres créances | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
CF Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 427.00 | 143 194.00 | 3 585 233.00 | 3 728 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 552.00 | 1 638 801.00 | 5 405 751.00 | 7 044 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | 3 324 058.00 | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 642.00 | 613 185.00 | | 561 642.00 |
DK Provisions réglementées | 120 108.00 | 16 901.00 | | 120 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 087.00 | 4 184 423.00 | | 4 236 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 841.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 366.00 | 570 155.00 | | 574 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 186.00 | 464 606.00 | | 470 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 009.00 | | |
EA Autres dettes | 124 154.00 | 100 066.00 | | 124 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 663.00 | 1 223 373.00 | | 1 169 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 751.00 | 5 407 796.00 | | 5 405 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 494 914.00 | 217 852.00 | 11 712 767.00 | 11 494 914.00 |
FG Production vendue services | 163 796.00 | 585 442.00 | 749 238.00 | 163 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 658 710.00 | 803 295.00 | 12 462 006.00 | 11 658 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 509 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 173.00 | |
GE Autres charges | | | 42 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 345.00 | 40 579.00 | | 31 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 125.00 | 5 628.00 | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 470.00 | 48 087.00 | | 37 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 860.00 | 43 335.00 | | 23 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 332.00 | 2 849.00 | | 109 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 192.00 | 46 185.00 | | 133 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 722.00 | 1 902.00 | | -95 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 579.00 | 451 245.00 | | 412 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 642.00 | 613 185.00 | | 561 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 484.00 | 119 729.00 | 84 671.00 | 461 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 484.00 | 119 729.00 | 84 671.00 | 461 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 366.00 | 574 366.00 | | 574 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 902.00 | 197 902.00 | | 197 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 240.00 | | | 1 506 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VC Groupe et associés | 206 233.00 | | | 206 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 582.00 | 1 942 709.00 | 2 873.00 | 1 945 582.00 |
VW T.V.A. | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 707.00 | 1 168 707.00 | | 1 168 707.00 |