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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 223.00 | 214 289.00 | 99 933.00 | 314 223.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | 1 051 930.00 | 848 070.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 041.00 | 119 783.00 | 15 258.00 | 135 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 625.00 | 426 342.00 | 170 282.00 | 596 625.00 |
AX Avances et acomptes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 344.00 | 1 812 346.00 | 1 569 998.00 | 3 382 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 610.00 | 10 743.00 | 75 867.00 | 86 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 470.00 | 9 128.00 | 76 342.00 | 85 470.00 |
BT Marchandises | 1 764 454.00 | 37 668.00 | 1 726 785.00 | 1 764 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 142.00 | 64 815.00 | 1 733 326.00 | 1 798 142.00 |
BZ Autres créances | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
CF Disponibilités | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 834.00 | 122 355.00 | 3 957 478.00 | 4 079 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 179.00 | 1 934 702.00 | 5 527 477.00 | 7 462 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | 3 324 058.00 | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 118.00 | 561 642.00 | | 498 118.00 |
DK Provisions réglementées | 106 044.00 | 120 108.00 | | 106 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 500.00 | 4 236 087.00 | | 4 158 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 228.00 | 574 366.00 | | 615 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 532.00 | 470 186.00 | | 441 532.00 |
EA Autres dettes | 131 417.00 | 124 154.00 | | 131 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 977.00 | 1 169 663.00 | | 1 368 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 477.00 | 5 405 751.00 | | 5 527 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 977.00 | 1 168 707.00 | | 1 368 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 257 469.00 | 238 486.00 | 12 495 955.00 | 12 257 469.00 |
FG Production vendue services | 165 849.00 | 501 991.00 | 667 841.00 | 165 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 423 318.00 | 740 478.00 | 13 163 797.00 | 12 423 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 323 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 707 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 211.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 551.00 | 31 345.00 | | 12 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 482.00 | 6 125.00 | | 21 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 033.00 | 37 470.00 | | 34 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 418.00 | 109 332.00 | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 133 192.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 615.00 | -95 722.00 | | 26 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 146.00 | 412 579.00 | | 332 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 375 679.00 | 12 709 875.00 | | 13 375 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 877 561.00 | 12 148 233.00 | | 12 877 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 118.00 | 561 642.00 | | 498 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 125.00 | | | 3 316 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 370.00 | | | 2 638 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 882.00 | | | 674 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 607.00 | 370 552.00 | 53 813.00 | 1 495 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 064.00 | 267 156.00 | | 999 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 544.00 | 103 396.00 | 53 813.00 | 496 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 229.00 | 615 229.00 | | 615 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 190.00 | | | 1 716 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VI Groupe et associés | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VP Divers | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 934.00 | 2 009 261.00 | 7 673.00 | 2 016 934.00 |
VW T.V.A. | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 977.00 | 1 368 977.00 | | 1 368 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |