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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 452.00 | 321 793.00 | 27 659.00 | 349 452.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064 675.00 | 1 622 169.00 | 442 505.00 | 2 064 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 700.00 | 139 918.00 | 38 782.00 | 178 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 512.00 | 493 671.00 | 146 841.00 | 640 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 661.00 | 2 577 552.00 | 1 092 108.00 | 3 669 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BN En cours de production de biens | 611 630.00 | | 611 630.00 | 611 630.00 |
BT Marchandises | 1 208 822.00 | 87 188.00 | 1 121 634.00 | 1 208 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 134.00 | 49 606.00 | 1 608 528.00 | 1 658 134.00 |
BZ Autres créances | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
CF Disponibilités | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 842.00 | 136 794.00 | 3 646 047.00 | 3 782 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 503.00 | 2 714 347.00 | 4 738 155.00 | 7 452 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | 3 324 058.00 | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 463.00 | 314 878.00 | | 129 463.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 426.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 900.00 | 3 869 642.00 | | 3 683 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 392.00 | 18 854.00 | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 650.00 | 880 435.00 | | 594 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 184.00 | 431 125.00 | | 334 184.00 |
EA Autres dettes | 109 026.00 | 113 760.00 | | 109 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 254.00 | 1 592 876.00 | | 1 054 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 155.00 | 5 462 519.00 | | 4 738 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 862.00 | 1 574 021.00 | | 1 037 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 032 110.00 | 342 720.00 | 10 374 831.00 | 10 032 110.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 36 141.00 | 332 986.00 | 369 127.00 | 36 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 308.00 | 675 706.00 | 10 744 014.00 | 10 068 308.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 23 230.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 858.00 | 29 230.00 | | 12 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 858.00 | 29 122.00 | | 12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 289.00 | 219 258.00 | | 133 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 265.00 | 12 832 952.00 | | 10 886 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 801.00 | 12 518 074.00 | | 10 756 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 463.00 | 314 878.00 | | 129 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 015.00 | | 142 285.00 | 3 591 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 639.00 | 3 669 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 639.00 | 819 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838 275.00 | | | 2 838 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 566.00 | | 142 285.00 | 740 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 975.00 | 256 216.00 | 63 639.00 | 2 384 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748 850.00 | 195 113.00 | | 1 748 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 125.00 | 61 103.00 | 63 639.00 | 636 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 651.00 | 594 651.00 | | 594 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 027.00 | 1 587 027.00 | | 1 587 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VB T. V. A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VC Groupe et associés | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VP Divers | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 387.00 | 1 908 214.00 | 12 173.00 | 1 920 387.00 |
VW T.V.A. | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 862.00 | 1 037 862.00 | | 1 037 862.00 |