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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 452.00 | 316 760.00 | 32 692.00 | 349 452.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064 675.00 | 1 432 090.00 | 632 585.00 | 2 064 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 700.00 | 129 204.00 | 9 495.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 866.00 | 506 920.00 | 94 946.00 | 601 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 014.00 | 2 384 975.00 | 1 206 039.00 | 3 591 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BN En cours de production de biens | 835 809.00 | | 835 809.00 | 835 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 237 281.00 | 83 272.00 | 1 154 008.00 | 1 237 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 865.00 | 52 535.00 | 1 986 329.00 | 2 038 865.00 |
BZ Autres créances | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CF Disponibilités | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 288.00 | 135 808.00 | 4 256 479.00 | 4 392 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 303.00 | 2 520 784.00 | 5 462 519.00 | 7 983 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | 3 324 058.00 | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 878.00 | 442 006.00 | | 314 878.00 |
DK Provisions réglementées | 426.00 | 23 548.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 642.00 | 4 019 892.00 | | 3 869 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 854.00 | 4 378.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 435.00 | 501 661.00 | | 880 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 125.00 | 378 002.00 | | 431 125.00 |
EA Autres dettes | 113 760.00 | 127 992.00 | | 113 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 876.00 | 1 012 035.00 | | 1 592 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 519.00 | 5 031 927.00 | | 5 462 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 021.00 | 1 007 657.00 | | 1 574 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 305 830.00 | 663 686.00 | 11 969 516.00 | 11 305 830.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 110 561.00 | 466 406.00 | 576 968.00 | 110 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 417.00 | 1 130 092.00 | 12 546 510.00 | 11 416 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 786 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 178.00 | |
GE Autres charges | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 230.00 | 82 496.00 | | 23 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 230.00 | 98 554.00 | | 29 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 12 053.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 122.00 | 86 500.00 | | 29 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 258.00 | 271 043.00 | | 219 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 832 952.00 | 12 453 585.00 | | 12 832 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 074.00 | 12 011 579.00 | | 12 518 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 878.00 | 442 006.00 | | 314 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 688.00 | | 228 592.00 | 3 402 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 265.00 | 3 591 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 265.00 | 740 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 250.00 | | 193 025.00 | 2 645 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 265.00 | | 35 567.00 | 745 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 192.00 | 299 221.00 | 32 614.00 | 2 118 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533 376.00 | 215 475.00 | | 1 533 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 816.00 | 83 746.00 | 32 614.00 | 584 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 435.00 | 880 435.00 | | 880 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 105.00 | 1 977 105.00 | | 1 977 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VB T. V. A. | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VI Groupe et associés | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VP Divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 612.00 | 2 200 439.00 | 12 173.00 | 2 212 612.00 |
VW T.V.A. | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 022.00 | 1 574 022.00 | | 1 574 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |