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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 198.00 | 125 024.00 | 176 173.00 | 301 198.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | 1 812 249.00 | 87 750.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 272.00 | 149 759.00 | 27 512.00 | 177 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 018.00 | 493 518.00 | 172 499.00 | 666 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 808.00 | 2 580 552.00 | 900 255.00 | 3 480 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 421.00 | | 1 122 421.00 | 1 122 421.00 |
BT Marchandises | 2 128 475.00 | 64 919.00 | 2 063 556.00 | 2 128 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 677.00 | 38 372.00 | 1 961 305.00 | 1 999 677.00 |
BZ Autres créances | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CF Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 079.00 | 103 291.00 | 5 283 787.00 | 5 387 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 887.00 | 2 683 843.00 | 6 184 043.00 | 8 867 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 897.00 | | | 716 897.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 334.00 | | | 4 271 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 434.00 | | | 873 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 652.00 | | | 764 652.00 |
EA Autres dettes | 203 779.00 | | | 203 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 708.00 | | | 1 912 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 043.00 | | | 6 184 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 933.00 | | | 1 911 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 736 419.00 | 248 673.00 | 15 985 092.00 | 15 736 419.00 |
FD Production vendue biens | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FG Production vendue services | 296 414.00 | 314.00 | 296 728.00 | 296 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 033 197.00 | 248 987.00 | 16 282 184.00 | 16 033 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 420 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 664 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 932.00 | | | 334 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 506.00 | | | 16 460 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743 609.00 | | | 15 743 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 897.00 | | | 716 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 663.00 | | 260 890.00 | 3 669 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 743.00 | 3 480 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 606.00 | 2 625 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 137.00 | 843 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838 275.00 | | 164 676.00 | 2 838 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 213.00 | | 96 214.00 | 819 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 553.00 | 288 067.00 | 285 067.00 | 2 577 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 963.00 | 206 241.00 | 212 930.00 | 1 943 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 590.00 | 81 825.00 | 72 137.00 | 633 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 434.00 | 873 434.00 | | 873 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 218.00 | 218 218.00 | | 218 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 923.00 | 162 923.00 | | 162 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 784.00 | 208 784.00 | | 208 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 780.00 | 203 780.00 | | 203 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 616.00 | 1 949 616.00 | | 1 949 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VB T. V. A. | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VI Groupe et associés | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 337.00 | 2 080 165.00 | 12 173.00 | 2 092 337.00 |
VW T.V.A. | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 934.00 | 1 911 934.00 | | 1 911 934.00 |