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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 223.00 | 291 365.00 | 22 857.00 | 314 223.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | 1 242 010.00 | 657 990.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 700.00 | 124 959.00 | 13 740.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 913.00 | 459 855.00 | 139 057.00 | 598 913.00 |
AX Avances et acomptes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 687.00 | 2 118 191.00 | 1 284 496.00 | 3 402 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | 6 816.00 | 58 584.00 | 65 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 516.00 | 11 296.00 | 90 220.00 | 101 516.00 |
BT Marchandises | 1 832 614.00 | 67 351.00 | 1 765 262.00 | 1 832 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 324.00 | 62 404.00 | 1 442 919.00 | 1 505 324.00 |
BZ Autres créances | 205 207.00 | | 205 207.00 | 205 207.00 |
CF Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 301.00 | 147 870.00 | 3 747 431.00 | 3 895 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 989.00 | 2 266 061.00 | 5 031 927.00 | 7 297 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | 3 324 058.00 | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 006.00 | 498 118.00 | | 442 006.00 |
DK Provisions réglementées | 23 548.00 | 106 044.00 | | 23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 892.00 | 4 158 500.00 | | 4 019 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 661.00 | 615 228.00 | | 501 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 002.00 | 441 532.00 | | 378 002.00 |
EA Autres dettes | 127 992.00 | 131 417.00 | | 127 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 035.00 | 1 368 977.00 | | 1 012 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 927.00 | 5 527 477.00 | | 5 031 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 657.00 | 1 368 977.00 | | 1 007 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 246 209.00 | 306 394.00 | 11 552 603.00 | 11 246 209.00 |
FG Production vendue services | 194 421.00 | 475 675.00 | 670 097.00 | 194 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 631.00 | 782 069.00 | 12 222 700.00 | 11 440 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 562.00 | |
GE Autres charges | | | 25 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 647 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 551.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 496.00 | 21 482.00 | | 82 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 554.00 | 34 033.00 | | 98 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | 7 418.00 | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 500.00 | 26 615.00 | | 86 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 043.00 | 332 146.00 | | 271 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 453 585.00 | 13 375 679.00 | | 12 453 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 579.00 | 12 877 561.00 | | 12 011 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 006.00 | 498 118.00 | | 442 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 345.00 | | | 3 382 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 370.00 | | | 2 638 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 302.00 | | | 736 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 346.00 | 375 588.00 | 69 743.00 | 1 812 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 220.00 | 267 156.00 | | 1 266 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 127.00 | 108 432.00 | 69 743.00 | 546 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 662.00 | 501 662.00 | | 501 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 641.00 | 1 408 641.00 | | 1 408 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VB T. V. A. | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VC Groupe et associés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 264.00 | 1 781 092.00 | 12 172.00 | 1 793 264.00 |
VW T.V.A. | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 657.00 | 1 007 657.00 | | 1 007 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |