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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 198.00 | 184 949.00 | 116 249.00 | 301 198.00 |
AH Fonds commercial | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | 1 870 750.00 | 29 249.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 420.00 | 139 480.00 | 69 940.00 | 209 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 017.00 | 528 159.00 | 106 858.00 | 635 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 956.00 | 2 723 338.00 | 758 617.00 | 3 481 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BN En cours de production de biens | 826 078.00 | | 826 078.00 | 826 078.00 |
BT Marchandises | 2 244 645.00 | 133 881.00 | 2 110 764.00 | 2 244 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 088.00 | 35 590.00 | 1 920 497.00 | 1 956 088.00 |
BZ Autres créances | 184 070.00 | | 184 070.00 | 184 070.00 |
CF Disponibilités | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 734.00 | 169 471.00 | 5 182 262.00 | 5 351 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 690.00 | 2 892 810.00 | 5 940 879.00 | 8 833 690.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 324 058.00 | | | 3 324 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 239.00 | | | 851 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 576.00 | | | 4 405 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 734.00 | | | 766 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 761.00 | | | 529 761.00 |
EA Autres dettes | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 303.00 | | | 1 535 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 879.00 | | | 5 940 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 773.00 | | | 1 532 773.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 464 333.00 | 233 102.00 | 16 697 436.00 | 16 464 333.00 |
FD Production vendue biens | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 324 850.00 | 5 907.00 | 330 758.00 | 324 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 789 824.00 | 239 010.00 | 17 028 834.00 | 16 789 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 063 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 484 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 792 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 739.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 832.00 | | | -4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 668.00 | | | 317 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 489.00 | | | 17 084 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233 249.00 | | | 16 233 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 239.00 | | | 851 239.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 808.00 | | 68 509.00 | 3 480 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 361.00 | 3 481 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 361.00 | 844 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 345.00 | | | 2 625 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 290.00 | | 68 509.00 | 843 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 552.00 | 209 880.00 | 67 093.00 | 2 580 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937 274.00 | 118 425.00 | | 1 937 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 278.00 | 91 455.00 | 67 093.00 | 643 278.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 734.00 | 766 734.00 | | 766 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 277.00 | 236 277.00 | | 236 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 359.00 | 1 909 359.00 | | 1 909 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VB T. V. A. | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VC Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 119.00 | 2 170 946.00 | 12 173.00 | 2 183 119.00 |
VW T.V.A. | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 772.00 | 1 532 772.00 | | 1 532 772.00 |