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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 774.00 | 220 866.00 | 53 908.00 | 274 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 938.00 | 140 637.00 | 49 301.00 | 189 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 051.00 | 362 204.00 | 103 846.00 | 466 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BN En cours de production de biens | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 506.00 | 362 204.00 | 387 302.00 | 749 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | 5.00 | | 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | 5.00 | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 154.00 | 56 050.00 | | 306 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 453.00 | 56 050.00 | | 305 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 755.00 | 44 827.00 | 52 928.00 | 97 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 089.00 | 169 161.00 | 52 928.00 | 222 089.00 |