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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 362.00 | 254 987.00 | 5 374.00 | 260 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 419.00 | 66 462.00 | 32 956.00 | 99 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 425.00 | 321 449.00 | 38 975.00 | 360 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BN En cours de production de biens | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 454.00 | | 175 454.00 | 175 454.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 197 791.00 | | 197 791.00 | 197 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 592.00 | | 475 592.00 | 475 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 018.00 | 321 449.00 | 514 568.00 | 836 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
DL TOTAL (I) | 319 615.00 | | | 319 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 568.00 | | | 514 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 458.00 | | 13 157.00 | 361 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | 360 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 359 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 818.00 | | 13 149.00 | 360 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 8.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 960.00 | 30 676.00 | 14 186.00 | 304 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 960.00 | 30 676.00 | 14 186.00 | 304 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 850.00 | 16 629.00 | 18 221.00 | 34 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VP Divers | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 953.00 | 176 732.00 | 18 221.00 | 194 953.00 |