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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 210.00 | 255 514.00 | 49 695.00 | 305 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 598.00 | 86 381.00 | 38 217.00 | 124 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 465.00 | 341 895.00 | 88 570.00 | 430 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BN En cours de production de biens | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 957.00 | | 218 957.00 | 218 957.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 079.00 | | 589 079.00 | 589 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 544.00 | 341 895.00 | 677 649.00 | 1 019 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 370.00 | | | 317 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DL TOTAL (I) | 403 203.00 | | | 403 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 446.00 | | | 274 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 649.00 | | | 677 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 842.00 | | | 223 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 229.00 | | 88 250.00 | 353 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 013.00 | 430 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 429 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 575.00 | | 88 247.00 | 352 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 3.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 702.00 | 18 207.00 | 11 013.00 | 334 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 702.00 | 18 207.00 | 11 013.00 | 334 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 437.00 | 29 834.00 | 50 603.00 | 80 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 289.00 | 264 289.00 | | 264 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 446.00 | 223 843.00 | 50 603.00 | 274 446.00 |