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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 596.00 | 243 197.00 | 20 399.00 | 263 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 221.00 | 61 763.00 | 35 458.00 | 97 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 458.00 | 304 960.00 | 56 497.00 | 361 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BN En cours de production de biens | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CF Disponibilités | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 962.00 | | 416 962.00 | 416 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 420.00 | 304 960.00 | 473 460.00 | 778 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 035.00 | | | 245 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 460.00 | | | 473 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 901.00 | | | 220 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 052.00 | | | 466 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 714.00 | | | 464 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 205.00 | 47 352.00 | 104 596.00 | 362 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 504.00 | 47 352.00 | 103 895.00 | 361 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 003.00 | 29 734.00 | 23 269.00 | 53 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 171.00 | 220 902.00 | 23 269.00 | 244 171.00 |