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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 997.00 | 244 184.00 | 13 812.00 | 257 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 90 517.00 | 4 060.00 | 94 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 228.00 | 334 702.00 | 18 526.00 | 353 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BN En cours de production de biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 705.00 | | 294 705.00 | 294 705.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 386.00 | | 615 386.00 | 615 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 615.00 | 334 702.00 | 633 913.00 | 968 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
DL TOTAL (I) | 415 370.00 | | | 415 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 542.00 | | | 218 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 913.00 | | | 633 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 713.00 | | | 216 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 986.00 | | 253.00 | 353 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 353 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 352 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 336.00 | | 250.00 | 353 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 250.00 | 8 253.00 | 1 810.00 | 328 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 250.00 | 8 253.00 | 1 810.00 | 328 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 741.00 | 333 741.00 | | 333 741.00 |