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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 757.00 | 241 288.00 | 17 468.00 | 258 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 86 961.00 | 7 616.00 | 94 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 986.00 | 328 250.00 | 25 735.00 | 353 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
BN En cours de production de biens | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 229.00 | | 589 229.00 | 589 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 215.00 | 328 250.00 | 614 964.00 | 943 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 952.00 | | | 295 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 366 793.00 | | | 366 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 170.00 | | | 248 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 964.00 | | | 614 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 083.00 | | 17 903.00 | 336 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 435.00 | | 17 900.00 | 335 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 873.00 | 13 377.00 | | 314 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 873.00 | 13 377.00 | | 314 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 262 806.00 | 262 806.00 | | 262 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 620.00 | 4 425.00 | 4 195.00 | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 695.00 | 328 695.00 | | 328 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 171.00 | 243 976.00 | 4 195.00 | 248 171.00 |