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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 005.00 | 238 304.00 | 3 701.00 | 242 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 429.00 | 76 568.00 | 16 860.00 | 93 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 082.00 | 314 873.00 | 21 209.00 | 336 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BN En cours de production de biens | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 612.00 | | 518 612.00 | 518 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 695.00 | 314 873.00 | 539 822.00 | 854 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 415.00 | | | 257 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
DL TOTAL (I) | 358 095.00 | | | 358 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 822.00 | | | 539 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 426.00 | | 1 002.00 | 360 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 345.00 | 336 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 345.00 | 335 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 781.00 | | 999.00 | 359 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 3.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 450.00 | 18 769.00 | 25 345.00 | 321 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 450.00 | 18 769.00 | 25 345.00 | 321 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |