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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 222.00 | 36 670.00 | 2 552.00 | 39 222.00 |
AH Fonds commercial | 475 224.00 | | 475 224.00 | 475 224.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 903 066.00 | 460 290.00 | 442 776.00 | 903 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 190.00 | 306 419.00 | 60 771.00 | 367 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 697.00 | 102 266.00 | 54 431.00 | 156 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 267.00 | 905 645.00 | 1 588 622.00 | 2 494 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 386.00 | 45 172.00 | 2 823 214.00 | 2 868 386.00 |
BZ Autres créances | 197 354.00 | | 197 354.00 | 197 354.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 351.00 | 45 172.00 | 3 029 179.00 | 3 074 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 617.00 | 950 817.00 | 4 617 800.00 | 5 568 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
DL TOTAL (I) | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
DP Provisions pour risques | 298 297.00 | | | 298 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 131.00 | | | 320 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 507.00 | | | 1 963 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 369.00 | | | 751 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 121.00 | | | 814 121.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 844.00 | | | 3 765 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 800.00 | | | 4 617 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 844.00 | | | 3 750 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 046 699.00 | | 7 046 699.00 | 7 046 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 699.00 | | 7 046 699.00 | 7 046 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 285.00 | | | -64 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 906.00 | | | 7 302 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 831.00 | | | 6 998 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 768.00 | | 117 821.00 | 2 433 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 322.00 | 2 494 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 700.00 | 514 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 622.00 | 1 979 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 396.00 | | 3 750.00 | 523 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 213.00 | | 114 071.00 | 1 910 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 027.00 | 103 520.00 | 56 902.00 | 859 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 172.00 | 1 198.00 | 12 700.00 | 48 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 855.00 | 102 323.00 | 44 202.00 | 810 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 543.00 | 223 811.00 | 218 223.00 | 314 543.00 |
6T Sur comptes clients | 47 398.00 | 1 894.00 | 4 120.00 | 47 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 398.00 | 1 894.00 | 4 120.00 | 47 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 941.00 | 225 705.00 | 222 343.00 | 361 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 705.00 | 222 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 963 507.00 | 1 963 507.00 | | 1 963 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 369.00 | 751 369.00 | | 751 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 065.00 | 203 065.00 | | 203 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 386.00 | | | 2 868 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
VC Groupe et associés | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 694.00 | 3 074 694.00 | | 3 074 694.00 |
VW T.V.A. | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 844.00 | 3 750 844.00 | | 3 750 844.00 |