| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 11 692.00 | 138.00 | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 475 224.00 | 473 700.00 | 1 524.00 | 475 224.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 944 926.00 | 641 144.00 | 303 782.00 | 944 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 753.00 | 323 913.00 | 78 840.00 | 402 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 867.00 | 201 958.00 | 94 909.00 | 296 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 609.00 | 1 652 406.00 | 1 032 203.00 | 2 684 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 265.00 | 7 855.00 | 3 020 411.00 | 3 028 265.00 |
BZ Autres créances | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 259.00 | 7 855.00 | 3 119 404.00 | 3 127 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 868.00 | 1 660 260.00 | 4 151 607.00 | 5 811 868.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 513 123.00 | | | 513 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 074.00 | | | 1 089 074.00 |
DP Provisions pour risques | 264 022.00 | | | 264 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 017.00 | | | 402 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 365.00 | | | 791 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 844.00 | | | 851 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 098.00 | | | 686 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 057.00 | | | 2 777 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 607.00 | | | 4 151 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 057.00 | | | 2 777 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 424 763.00 | | 7 424 763.00 | 7 424 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 763.00 | | 7 424 763.00 | 7 424 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 865.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 841.00 | | | 7 578 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 574.00 | | | 7 220 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 110.00 | | 111 393.00 | 2 712 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 896.00 | 2 684 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 896.00 | 2 197 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 054.00 | | | 487 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 906.00 | | 111 243.00 | 2 224 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 676.00 | 132 927.00 | 138 896.00 | 1 184 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 1 200.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 184.00 | 131 727.00 | 138 896.00 | 1 174 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 375.00 | 236 865.00 | 97 764.00 | 146 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | 7 855.00 | 8 633.00 | 8 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 333.00 | 7 855.00 | 8 633.00 | 482 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 708.00 | 244 720.00 | 106 397.00 | 628 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 719.00 | 106 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 017.00 | 402 017.00 | | 402 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 365.00 | 791 365.00 | | 791 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 098.00 | 686 098.00 | | 686 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 840.00 | 3 018 840.00 | | 3 018 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 525.00 | 3 127 525.00 | | 3 127 525.00 |
VW T.V.A. | 641 030.00 | 641 030.00 | | 641 030.00 |