| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 508.00 | 13 955.00 | 4 553.00 | 18 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 934 502.00 | 677 229.00 | 257 274.00 | 934 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 025.00 | 366 351.00 | 103 674.00 | 470 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 996.00 | 228 967.00 | 84 029.00 | 312 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 565.00 | 1 286 502.00 | 1 004 063.00 | 2 290 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 258.00 | 7 855.00 | 3 766 404.00 | 3 774 258.00 |
BZ Autres créances | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
CF Disponibilités | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 280.00 | 7 855.00 | 4 073 426.00 | 4 081 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 845.00 | 1 294 357.00 | 5 077 489.00 | 6 371 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 571 390.00 | | | 571 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 409.00 | | | 460 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 483.00 | | | 1 249 483.00 |
DP Provisions pour risques | 268 242.00 | | | 268 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 607.00 | | | 290 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 573.00 | | | 1 018 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 681.00 | | | 1 053 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 264.00 | | | 1 386 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 399.00 | | | 3 537 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 489.00 | | | 5 077 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 399.00 | | | 3 537 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 563 030.00 | | 8 563 030.00 | 8 563 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 030.00 | | 8 563 030.00 | 8 563 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 148.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 576.00 | | | 493 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 401.00 | | | 480 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 401.00 | | | 480 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 280 232.00 | | | 9 280 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 823.00 | | | 8 819 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 409.00 | | | 460 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 609.00 | | 117 915.00 | 2 684 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 958.00 | 2 290 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 700.00 | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 258.00 | 2 270 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 054.00 | | 6 678.00 | 487 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 254.00 | | 111 237.00 | 2 197 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 706.00 | 139 354.00 | 31 557.00 | 1 178 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 2 263.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 014.00 | 137 090.00 | 31 557.00 | 1 167 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 476.00 | 212 148.00 | 207 018.00 | 285 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 700.00 | | 473 700.00 | 473 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 555.00 | | 473 700.00 | 481 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 031.00 | 212 148.00 | 680 718.00 | 767 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 573.00 | 1 018 573.00 | | 1 018 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 264.00 | 1 386 264.00 | | 1 386 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 833.00 | 3 764 833.00 | | 3 764 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VW T.V.A. | 822 626.00 | 822 626.00 | | 822 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 399.00 | 3 537 399.00 | | 3 537 399.00 |