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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 242.00 | 39 147.00 | 3 095.00 | 42 242.00 |
AH Fonds commercial | 475 224.00 | 473 700.00 | 1 524.00 | 475 224.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 929 791.00 | 507 769.00 | 422 022.00 | 929 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 913.00 | 341 177.00 | 91 736.00 | 432 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 232.00 | 126 555.00 | 67 677.00 | 194 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 261.00 | 1 488 348.00 | 1 138 914.00 | 2 627 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 669.00 | 13 233.00 | 2 905 436.00 | 2 918 669.00 |
BZ Autres créances | 176 083.00 | | 176 083.00 | 176 083.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 581.00 | 13 233.00 | 3 089 349.00 | 3 102 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 843.00 | 1 501 580.00 | 4 228 262.00 | 5 729 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 314 141.00 | | | 314 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 876.00 | | | -62 876.00 |
DL TOTAL (I) | 468 950.00 | | | 468 950.00 |
DP Provisions pour risques | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 392.00 | | | 164 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 610.00 | | | 1 615 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 639.00 | | | 609 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 410.00 | | | 870 410.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 452.00 | | | 489 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 921.00 | | | 3 594 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 262.00 | | | 4 228 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 177.00 | | | 3 587 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 025 823.00 | | 8 025 823.00 | 8 025 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 823.00 | | 8 025 823.00 | 8 025 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 193.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 917.00 | | | 505 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 600.00 | | | -492 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 069.00 | | | -68 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 050.00 | | | 8 395 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 925.00 | | | 8 457 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 876.00 | | | -62 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 265.00 | | 159 309.00 | 2 494 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 315.00 | 2 627 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 517 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 587.00 | 2 109 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 446.00 | | 3 740.00 | 514 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 661.00 | | 155 569.00 | 1 979 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 645.00 | 134 308.00 | 25 306.00 | 905 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | 3 198.00 | 720.00 | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 975.00 | 131 111.00 | 24 586.00 | 868 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 131.00 | 141 193.00 | 296 932.00 | 320 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 473 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 172.00 | 6 454.00 | 38 394.00 | 45 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 172.00 | 480 154.00 | 38 394.00 | 45 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 303.00 | 621 347.00 | 335 326.00 | 365 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 647.00 | 335 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 610.00 | 1 615 610.00 | | 1 615 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 639.00 | 609 639.00 | | 609 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 452.00 | 489 452.00 | | 489 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 669.00 | | | 2 918 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VC Groupe et associés | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 778.00 | 3 101 778.00 | | 3 101 778.00 |
VW T.V.A. | 673 300.00 | 673 300.00 | | 673 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 177.00 | 3 587 177.00 | | 3 587 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |