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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 8 205.00 | 1 225.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 475 224.00 | 473 700.00 | 1 524.00 | 475 224.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 929 791.00 | 560 225.00 | 369 566.00 | 929 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 753.00 | 372 900.00 | 71 853.00 | 444 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 618.00 | 152 489.00 | 70 129.00 | 222 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 676.00 | 1 567 520.00 | 1 067 156.00 | 2 634 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 375.00 | 6 778.00 | 2 799 596.00 | 2 806 375.00 |
BZ Autres créances | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 984.00 | 6 778.00 | 3 032 205.00 | 3 038 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 660.00 | 1 574 298.00 | 4 099 362.00 | 5 673 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
DL TOTAL (I) | 641 728.00 | | | 641 728.00 |
DP Provisions pour risques | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 744.00 | | | 1 554 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 182.00 | | | 568 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 231.00 | | | 697 231.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 097.00 | | | 528 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 221.00 | | | 3 352 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 362.00 | | | 4 099 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 221.00 | | | 3 352 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 047 046.00 | | 7 047 046.00 | 7 047 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 046.00 | | 7 047 046.00 | 7 047 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 366.00 | | | -55 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 185.00 | | | 7 199 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 406.00 | | | 7 026 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 261.00 | | 69 360.00 | 2 627 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 946.00 | 2 634 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 812.00 | 484 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 134.00 | 2 149 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 466.00 | | | 517 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 645.00 | | 69 360.00 | 2 109 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 649.00 | 141 118.00 | 61 946.00 | 1 014 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 147.00 | 1 870.00 | 32 812.00 | 39 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 502.00 | 139 248.00 | 29 134.00 | 975 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 392.00 | 72 585.00 | 131 564.00 | 164 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | | 6 454.00 | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 933.00 | | 6 454.00 | 486 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 325.00 | 72 585.00 | 138 018.00 | 651 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 585.00 | 138 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 744.00 | 1 554 744.00 | | 1 554 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 182.00 | 568 182.00 | | 568 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 097.00 | 528 097.00 | | 528 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 375.00 | 2 806 375.00 | | 2 806 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VC Groupe et associés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VP Divers | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 874.00 | 3 037 874.00 | | 3 037 874.00 |
VW T.V.A. | 479 488.00 | 479 488.00 | | 479 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 221.00 | 3 352 221.00 | | 3 352 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |