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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 10 492.00 | 1 338.00 | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 475 224.00 | 473 700.00 | 1 524.00 | 475 224.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 944 926.00 | 596 996.00 | 347 930.00 | 944 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 570.00 | 401 427.00 | 76 144.00 | 477 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 701.00 | 175 761.00 | 73 940.00 | 249 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 111.00 | 1 658 375.00 | 1 053 735.00 | 2 712 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 214.00 | 8 633.00 | 2 781 582.00 | 2 790 214.00 |
BZ Autres créances | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 865.00 | 8 633.00 | 2 896 232.00 | 2 904 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 975.00 | 1 667 008.00 | 3 949 967.00 | 5 616 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 079.00 | | | 429 079.00 |
DL TOTAL (I) | 730 807.00 | | | 730 807.00 |
DP Provisions pour risques | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 678.00 | | | 543 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 672.00 | | | 783 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 746.00 | | | 908 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 284.00 | | | 829 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 785.00 | | | 3 072 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 967.00 | | | 3 949 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 785.00 | | | 3 072 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 007 062.00 | | 8 007 062.00 | 8 007 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 062.00 | | 8 007 062.00 | 8 007 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 100.00 | | | 8 143 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 021.00 | | | 7 714 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 079.00 | | | 429 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 675.00 | | 127 516.00 | 2 634 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 081.00 | 2 712 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 081.00 | 2 224 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 654.00 | | 2 400.00 | 484 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 871.00 | | 125 116.00 | 2 149 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 594.00 | 88 779.00 | 34 694.00 | 533 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 2 287.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 389.00 | 86 492.00 | 34 694.00 | 525 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 413.00 | 112 557.00 | 71 595.00 | 105 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 778.00 | 8 633.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 478.00 | 8 633.00 | 6 778.00 | 480 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 891.00 | 121 190.00 | 78 373.00 | 585 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 190.00 | 78 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 678.00 | 543 678.00 | | 543 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 672.00 | 783 672.00 | | 783 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 284.00 | 829 284.00 | | 829 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VW T.V.A. | 662 045.00 | 662 045.00 | | 662 045.00 |