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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 9 324.00 | 1 214.00 | 10 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 552 709.00 | | 552 709.00 | 552 709.00 |
AP Constructions | 934 502.00 | 718 206.00 | 216 296.00 | 934 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 837.00 | 360 781.00 | 84 055.00 | 444 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 943.00 | 236 866.00 | 132 077.00 | 368 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 197.00 | 1 325 178.00 | 1 020 019.00 | 2 345 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 960.00 | 1 935.00 | 4 122 025.00 | 4 123 960.00 |
BZ Autres créances | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 708.00 | 1 935.00 | 4 328 773.00 | 4 330 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 904.00 | 1 327 113.00 | 5 348 791.00 | 6 675 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 581 799.00 | | | 581 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 808 078.00 | | | 808 078.00 |
DP Provisions pour risques | 375 452.00 | | | 375 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 909.00 | | | 395 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 988.00 | | | 658 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 694.00 | | | 1 138 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 080.00 | | | 1 113 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 295.00 | | | 1 192 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 804.00 | | | 4 144 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 791.00 | | | 5 348 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 804.00 | | | 4 144 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 235 747.00 | | 9 235 747.00 | 9 235 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 747.00 | | 9 235 747.00 | 9 235 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 048.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 459.00 | | | 9 504 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495 863.00 | | | 9 495 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 565.00 | | 141 345.00 | 2 290 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 713.00 | 2 345 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 970.00 | 12 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 593.00 | 2 332 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 232.00 | | 141 345.00 | 2 270 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 502.00 | 125 134.00 | 86 458.00 | 1 286 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955.00 | 3 339.00 | 7 970.00 | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 547.00 | 121 795.00 | 78 488.00 | 1 272 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 607.00 | 314 048.00 | 208 745.00 | 290 607.00 |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | 1 935.00 | 7 855.00 | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | 1 935.00 | 7 855.00 | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 461.00 | 315 983.00 | 216 600.00 | 298 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 983.00 | 216 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 988.00 | 658 988.00 | | 658 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 694.00 | 1 138 694.00 | | 1 138 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 295.00 | 1 192 295.00 | | 1 192 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 121 638.00 | 4 121 638.00 | | 4 121 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 330 574.00 | 4 330 574.00 | | 4 330 574.00 |
VW T.V.A. | 853 113.00 | 853 113.00 | | 853 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 804.00 | 4 144 804.00 | | 4 144 804.00 |