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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 501.00 | 222 946.00 | 476 555.00 | 699 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 338.00 | 222 946.00 | 483 392.00 | 706 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244 902.00 | 18 825.00 | 2 226 077.00 | 2 244 902.00 |
CF Disponibilités | 2 898 844.00 | | 2 898 844.00 | 2 898 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 527.00 | 18 825.00 | 5 163 702.00 | 5 182 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 099.00 | 241 771.00 | 5 648 328.00 | 5 890 099.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DG Autres réserves | 720 669.00 | 887 663.00 | | 720 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454 013.00 | -166 994.00 | | 4 454 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 160.00 | 901 147.00 | | 5 355 160.00 |
DN Avances conditionnées | 12 792.00 | 23 628.00 | | 12 792.00 |
DO TOTAL (II) | 12 792.00 | 23 628.00 | | 12 792.00 |
DP Provisions pour risques | 1 234.00 | 18 645.00 | | 1 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234.00 | 18 645.00 | | 1 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 861.00 | 289.00 | | 107 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 677.00 | 26 887.00 | | 40 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 820.00 | 76 114.00 | | 34 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 487.00 | 211 508.00 | | 72 487.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 45 755.00 | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 782.00 | 19 736.00 | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 143.00 | 382 915.00 | | 279 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 328.00 | 1 326 334.00 | | 5 648 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FG Production vendue services | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 743.00 | | 159 743.00 | 159 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 513 433.00 | | | 3 513 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533 080.00 | | | 3 533 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 512.00 | 2 297.00 | | 117 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 512.00 | 19 907.00 | | 117 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415 568.00 | -19 907.00 | | 3 415 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 392.00 | -83 190.00 | | 78 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 256.00 | 1 211 433.00 | | 5 207 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 243.00 | 1 378 426.00 | | 753 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454 013.00 | -166 994.00 | | 4 454 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 702.00 | | | 886 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 501.00 | | | 699 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 929.00 | 48 078.00 | 100 061.00 | 274 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 312.00 | 46 633.00 | | 176 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 616.00 | 1 444.00 | 100 061.00 | 98 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 645.00 | 1 234.00 | 18 645.00 | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 645.00 | 1 234.00 | 18 645.00 | 18 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 619.00 | 38 781.00 | 6 837.00 | 45 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 143.00 | 260 552.00 | | 279 143.00 |