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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 500.00 | 341 396.00 | 358 104.00 | 699 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 5 378.00 | 2 903.00 | 8 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BF Prêts | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 623.00 | 346 775.00 | 696 848.00 | 1 043 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 007.00 | 57 915.00 | 951 091.00 | 1 009 007.00 |
CF Disponibilités | 1 729 054.00 | | 1 729 054.00 | 1 729 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 334.00 | 57 915.00 | 2 722 418.00 | 2 780 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 804.00 | 404 690.00 | 3 445 113.00 | 3 849 804.00 |
CU Autres participations | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 3 023 339.00 | 2 934 354.00 | | 3 023 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | 88 984.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 050.00 | 3 203 816.00 | | 3 211 050.00 |
DP Provisions pour risques | 25 847.00 | 2 053.00 | | 25 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 847.00 | 2 053.00 | | 25 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 053.00 | 44 527.00 | | 32 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 492.00 | 142 581.00 | | 150 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 7 235.00 | | 4 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 391.00 | 20 635.00 | | 21 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 216.00 | 216 012.00 | | 208 216.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 113.00 | 3 421 899.00 | | 3 445 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 970.00 | 196 522.00 | | 187 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 701.00 | 395 683.00 | | 374 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 467.00 | 306 699.00 | | 367 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233.00 | 88 984.00 | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 800.00 | 39 975.00 | | 306 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 532.00 | 38 864.00 | | 302 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 1 111.00 | | 4 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 054.00 | 25 847.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 25 847.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UP Prêts | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
UX Autres créances clients | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 191.00 | 42 273.00 | 159 918.00 | 202 191.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 215.00 | 187 969.00 | | 208 215.00 |