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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 501.00 | 269 579.00 | 429 922.00 | 699 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 339.00 | 3 830.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 194.00 | 269 917.00 | 435 276.00 | 705 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BZ Autres créances | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 837.00 | | 1 276 837.00 | 1 276 837.00 |
CF Disponibilités | 1 565 483.00 | | 1 565 483.00 | 1 565 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 927 750.00 | | 2 927 750.00 | 2 927 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 944.00 | 269 917.00 | 3 363 026.00 | 3 632 944.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DG Autres réserves | 3 174 894.00 | 720 669.00 | | 3 174 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 646.00 | 4 454 013.00 | | -207 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 726.00 | 5 355 160.00 | | 3 147 726.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 792.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 792.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 40 677.00 | | 45 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 34 820.00 | | 142 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 72 487.00 | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 3 516.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 965.00 | 19 782.00 | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 300.00 | 279 143.00 | | 215 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 026.00 | 5 648 328.00 | | 3 363 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 480.00 | 260 552.00 | | 196 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 861.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 82 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 971.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 609.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 037.00 | 2 037.00 | | -2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 513 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 037.00 | 3 533 080.00 | | -2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 3 415 568.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 192.00 | 5 207 256.00 | | 241 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 838.00 | 753 243.00 | | 448 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 646.00 | 4 454 013.00 | | -207 646.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 338.00 | | 705 194.00 | 706 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 501.00 | | 699 501.00 | 699 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | 1 524.00 | 6 838.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 946.00 | 46 971.00 | | 222 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 946.00 | 46 633.00 | | 222 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 234.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VP Divers | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 954.00 | 85 430.00 | 1 524.00 | 86 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 300.00 | 196 480.00 | | 215 300.00 |