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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 501.00 | 316 212.00 | 383 289.00 | 699 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 2 282.00 | 2 589.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 896.00 | 318 493.00 | 387 402.00 | 705 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268 990.00 | 77 978.00 | 1 191 012.00 | 1 268 990.00 |
CF Disponibilités | 1 693 915.00 | | 1 693 915.00 | 1 693 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 342.00 | 77 978.00 | 2 938 364.00 | 3 016 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 238.00 | 396 471.00 | 3 325 767.00 | 3 722 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DG Autres réserves | 2 967 248.00 | 3 174 894.00 | | 2 967 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 893.00 | -207 646.00 | | -32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 832.00 | 3 147 726.00 | | 3 114 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 557.00 | 45 317.00 | | 51 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 941.00 | 142 290.00 | | 133 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187.00 | 4 489.00 | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 3 240.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 217.00 | 19 965.00 | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 934.00 | 215 300.00 | | 210 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 767.00 | 3 363 026.00 | | 3 325 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 114.00 | 196 480.00 | | 192 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 080.00 | 3 262.00 | 85 343.00 | 82 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 080.00 | 3 262.00 | 85 343.00 | 82 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 576.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 248.00 | 241 192.00 | | 254 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 141.00 | 448 838.00 | | 287 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 893.00 | -207 646.00 | | -32 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 194.00 | | 702.00 | 705 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 501.00 | | | 699 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | | 702.00 | 4 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 917.00 | 48 576.00 | 318 493.00 | 269 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 579.00 | 46 633.00 | 316 212.00 | 269 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 1 943.00 | 2 282.00 | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VP Divers | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 962.00 | 53 437.00 | 1 524.00 | 54 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 934.00 | 192 114.00 | | 210 934.00 |