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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 500.00 | 419 125.00 | 280 375.00 | 699 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 2 606.00 | 2 680.00 | 5 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 108.00 | 100 000.00 | 17 108.00 | 117 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 567.00 | 521 731.00 | 411 835.00 | 933 567.00 |
BT Marchandises | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 369.00 | 241 354.00 | 15 014.00 | 256 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 275.00 | 177 071.00 | 1 051 203.00 | 1 228 275.00 |
CF Disponibilités | 2 276 274.00 | | 2 276 274.00 | 2 276 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 333.00 | 418 426.00 | 3 366 907.00 | 3 785 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 902.00 | 940 157.00 | 3 778 744.00 | 4 718 902.00 |
CU Autres participations | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 3 093 540.00 | 3 030 572.00 | | 3 093 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | 62 968.00 | | 51 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 258.00 | 3 274 018.00 | | 3 325 258.00 |
DP Provisions pour risques | 270 522.00 | 272 235.00 | | 270 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 522.00 | 272 235.00 | | 270 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949.00 | 32 351.00 | | 37 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 013.00 | 138 708.00 | | 145 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 963.00 | 198 222.00 | | 182 963.00 |
ED (V) | | 45 748.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 744.00 | 3 790 223.00 | | 3 778 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 665.00 | 500 000.00 | | 111 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 665.00 | 500 000.00 | | 111 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 271 202.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 271 202.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 961.00 | 228 797.00 | | 110 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 849.00 | 886 013.00 | | 569 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 609.00 | 823 045.00 | | 518 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 240.00 | 62 968.00 | | 51 240.00 |