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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 500.00 | 302 532.00 | 396 968.00 | 699 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 4 267.00 | 1 620.00 | 5 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BF Prêts | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 040.00 | 306 799.00 | 758 240.00 | 1 065 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 799.00 | 18 304.00 | 1 212 495.00 | 1 230 799.00 |
CF Disponibilités | 1 422 783.00 | | 1 422 783.00 | 1 422 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 909.00 | 18 304.00 | 2 661 605.00 | 2 679 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 003.00 | 325 103.00 | 3 421 899.00 | 3 747 003.00 |
CU Autres participations | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 2 934 354.00 | 2 967 248.00 | | 2 934 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 984.00 | -32 893.00 | | 88 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 816.00 | 3 114 832.00 | | 3 203 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | 51 557.00 | | 44 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 581.00 | 133 941.00 | | 142 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | 4 186.00 | | 7 235.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 635.00 | 20 217.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 012.00 | 210 934.00 | | 216 012.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 899.00 | 3 325 766.00 | | 3 421 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 522.00 | 210 934.00 | | 196 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 683.00 | 254 247.00 | | 395 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 699.00 | 287 140.00 | | 306 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 984.00 | -32 893.00 | | 88 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 493.00 | 40 850.00 | 52 544.00 | 318 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 212.00 | 38 864.00 | 52 544.00 | 316 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 986.00 | | 2 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UP Prêts | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VI Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 583.00 | 197 583.00 | | 197 583.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 012.00 | 196 522.00 | 19 490.00 | 216 012.00 |