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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 500.00 | 380 260.00 | 319 239.00 | 699 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 3 711.00 | 2 447.00 | 6 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
BF Prêts | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 203.00 | 383 972.00 | 682 230.00 | 1 066 203.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BZ Autres créances | 257 907.00 | 241 354.00 | 16 552.00 | 257 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 090.00 | 123 524.00 | 821 566.00 | 945 090.00 |
CF Disponibilités | 2 227 836.00 | | 2 227 836.00 | 2 227 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 159.00 | 364 879.00 | 3 106 280.00 | 3 471 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 075.00 | 748 851.00 | 3 790 223.00 | 4 539 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
CU Autres participations | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 3 030 572.00 | | | 3 030 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 018.00 | | | 3 274 018.00 |
DP Provisions pour risques | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 222.00 | | | 198 222.00 |
ED (V) | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 223.00 | | | 3 790 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 797.00 | | | 228 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 014.00 | | | 886 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 046.00 | | | 823 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 623.00 | | 127 403.00 | 1 043 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 091.00 | 360 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 823.00 | 1 066 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 6 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 500.00 | | | 699 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | | 1 609.00 | 8 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 840.00 | | 125 794.00 | 335 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 775.00 | 40 929.00 | 3 732.00 | 346 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 396.00 | 38 864.00 | | 341 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 2 065.00 | 3 732.00 | 5 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 847.00 | 272 235.00 | 25 847.00 | 25 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 915.00 | 364 879.00 | 57 915.00 | 57 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 915.00 | 364 879.00 | 57 915.00 | 57 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 762.00 | 637 114.00 | 83 762.00 | 83 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 067.00 | 25 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 524.00 | 57 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
UP Prêts | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
UX Autres créances clients | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 354.00 | 241 354.00 | | 241 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 060.00 | 362 060.00 | | 362 060.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 222.00 | 177 678.00 | | 198 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
ST Autres comptes | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |