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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 528.00 | 87 724.00 | 47 804.00 | 135 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 657.00 | 128 186.00 | 63 471.00 | 191 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 175.00 | 217 900.00 | 111 275.00 | 329 175.00 |
BT Marchandises | 506 644.00 | 9 200.00 | 497 444.00 | 506 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 868.00 | 120.00 | 61 748.00 | 61 868.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 863.00 | 9 320.00 | 1 012 543.00 | 1 021 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 038.00 | 227 220.00 | 1 123 818.00 | 1 351 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 350.00 | 200 582.00 | | 272 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 928.00 | 131 768.00 | | 138 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 279.00 | 13 343.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 752 557.00 | 675 693.00 | | 752 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 075.00 | 49 054.00 | | 39 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 2 862.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 123.00 | 177 393.00 | | 181 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 776.00 | 136 974.00 | | 143 776.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 2 059.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 261.00 | 368 342.00 | | 371 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 818.00 | 1 044 035.00 | | 1 123 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 210.00 | 319 289.00 | | 332 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 906.00 | | 16 268.00 | 312 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 916.00 | | 16 268.00 | 310 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 217.00 | 25 683.00 | | 192 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 227.00 | 25 683.00 | | 190 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 9 200.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | | 2 851.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471.00 | 9 200.00 | 12 351.00 | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | 9 200.00 | 12 351.00 | 12 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 12 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 075.00 | 24.00 | 39 051.00 | 39 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 261.00 | 332 210.00 | 39 051.00 | 371 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 219.00 | 11 520.00 | | 11 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | 8 982.00 | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 158 329.00 | 146 387.00 | | 158 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 917.00 | 81 767.00 | | 82 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 33 496.00 | 37 888.00 | | 33 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 882.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 505.00 | 7 062.00 | | 7 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 724.00 | 18 582.00 | | 18 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 551.00 | 493 745.00 | | 446 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 025.00 | 351 543.00 | | 345 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 778.00 | 275 905.00 | | 283 778.00 |