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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 216.00 | 114 735.00 | 34 481.00 | 149 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 216.00 | 156 556.00 | 53 660.00 | 210 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 422.00 | 273 281.00 | 388 141.00 | 661 422.00 |
BT Marchandises | 426 156.00 | 9 370.00 | 416 786.00 | 426 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 321.00 | | 185 321.00 | 185 321.00 |
BZ Autres créances | 171 009.00 | | 171 009.00 | 171 009.00 |
CF Disponibilités | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 550.00 | 9 370.00 | 1 041 180.00 | 1 050 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 972.00 | 282 651.00 | 1 429 321.00 | 1 711 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 125.00 | 513 934.00 | | 695 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 181 191.00 | | 5 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 603.00 | 7 151.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 536.00 | 1 032 276.00 | | 1 036 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 014.00 | 222 896.00 | | 298 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 124 098.00 | | 92 768.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 640.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 785.00 | 357 555.00 | | 392 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 321.00 | 1 389 831.00 | | 1 429 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 785.00 | 348 639.00 | | 392 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 765.00 | | 1 582 765.00 | 1 582 765.00 |
FD Production vendue biens | -3 409.00 | | -3 409.00 | -3 409.00 |
FG Production vendue services | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 307.00 | | 1 962 307.00 | 1 962 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 2 623.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | 2 498.00 | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 43 344.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 491.00 | 3 078 673.00 | | 1 995 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 683.00 | 2 897 482.00 | | 1 989 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808.00 | 181 191.00 | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 396.00 | | 317 026.00 | 344 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 300 000.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 406.00 | | 17 026.00 | 342 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 793.00 | 14 489.00 | | 258 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 803.00 | 14 489.00 | | 256 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 001.00 | 9 370.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 9 370.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | 9 370.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | 6 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 014.00 | 298 014.00 | | 298 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 185 321.00 | 185 321.00 | | 185 321.00 |
VB T. V. A. | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VP Divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 785.00 | 392 785.00 | | 392 785.00 |