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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 981.00 | 107 309.00 | 32 672.00 | 139 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 425.00 | 149 494.00 | 52 932.00 | 202 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 396.00 | 258 793.00 | 85 604.00 | 344 396.00 |
BT Marchandises | 301 939.00 | 6 001.00 | 295 938.00 | 301 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 861 750.00 | | 861 750.00 | 861 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 228.00 | 6 001.00 | 1 304 227.00 | 1 310 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 624.00 | 264 794.00 | 1 389 831.00 | 1 654 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 934.00 | 311 278.00 | | 513 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 191.00 | 202 656.00 | | 181 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 151.00 | 9 215.00 | | 7 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 276.00 | 853 149.00 | | 1 032 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 24 082.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 896.00 | 157 346.00 | | 222 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 098.00 | 180 962.00 | | 124 098.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 702.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 555.00 | 369 553.00 | | 357 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 831.00 | 1 222 703.00 | | 1 389 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 555.00 | 360 638.00 | | 357 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 136.00 | | 2 532 136.00 | 2 532 136.00 |
FD Production vendue biens | -129.00 | | -129.00 | -129.00 |
FG Production vendue services | 523 071.00 | | 523 071.00 | 523 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 078.00 | | 3 055 078.00 | 3 055 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 4 947.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 7 011.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 027.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 027.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 5 984.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 344.00 | 65 019.00 | | 43 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 673.00 | 3 107 483.00 | | 3 078 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 482.00 | 2 904 826.00 | | 2 897 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 191.00 | 202 656.00 | | 181 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 790.00 | | 13 606.00 | 330 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 800.00 | | 13 606.00 | 328 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 023.00 | 22 769.00 | | 236 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 033.00 | 22 769.00 | | 234 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 6 001.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 6 001.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 6 001.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 001.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 5.00 | 8 915.00 | 8 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 555.00 | 348 639.00 | 8 915.00 | 357 555.00 |