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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 161.00 | 13 796.00 | 365.00 | 14 161.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 377.00 | 170 998.00 | 52 379.00 | 223 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 026.00 | 222 637.00 | 114 389.00 | 337 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 020.00 | 407 431.00 | 469 589.00 | 877 020.00 |
BP En cours de production de services | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BT Marchandises | 644 417.00 | 34 354.00 | 610 063.00 | 644 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 278.00 | 313.00 | 192 964.00 | 193 278.00 |
BZ Autres créances | 120 893.00 | | 120 893.00 | 120 893.00 |
CF Disponibilités | 339 182.00 | | 339 182.00 | 339 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 983.00 | 34 667.00 | 1 281 315.00 | 1 315 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 480.00 | 442 098.00 | 1 754 382.00 | 2 196 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 443.00 | 737 411.00 | | 779 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | 42 032.00 | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 105.00 | 1 109 443.00 | | 1 138 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 62 103.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 756.00 | 507 952.00 | | 400 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 622.00 | 110 699.00 | | 169 622.00 |
EA Autres dettes | 36 878.00 | 35 706.00 | | 36 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 277.00 | 716 460.00 | | 616 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 382.00 | 1 825 904.00 | | 1 754 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 385.00 | | 3 753 385.00 | 3 753 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FG Production vendue services | 617 927.00 | | 617 927.00 | 617 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 989.00 | | 4 372 989.00 | 4 372 989.00 |
FM Production stockée | | | -25 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 458.00 | 107 127.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 107 127.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 19 765.00 | | 11 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 662.00 | 42 032.00 | | 28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 438.00 | | 57 849.00 | 852 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 267.00 | | 877 020.00 | 33 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 267.00 | | 562 859.00 | 33 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 161.00 | | | 314 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 277.00 | | 57 849.00 | 538 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 825.00 | 56 606.00 | | 350 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 4 057.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 086.00 | 52 549.00 | | 341 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 206.00 | 31 561.00 | 16 413.00 | 19 206.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 167.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 686.00 | 31 561.00 | 16 580.00 | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | 31 561.00 | 16 579.00 | 19 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 756.00 | 400 756.00 | | 400 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 233.00 | -2 233.00 | | -2 233.00 |
UX Autres créances clients | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 240.00 | 321 865.00 | 376.00 | 322 240.00 |
VW T.V.A. | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 277.00 | 616 277.00 | | 616 277.00 |