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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 161.00 | 5 682.00 | 8 480.00 | 14 161.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 248.00 | 129 231.00 | 33 017.00 | 162 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 870.00 | 169 652.00 | 54 218.00 | 223 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 696.00 | 304 565.00 | 422 131.00 | 726 696.00 |
BN En cours de production de biens | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BT Marchandises | 386 272.00 | 5 007.00 | 381 265.00 | 386 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 480.00 | 480.00 | 213 000.00 | 213 480.00 |
BZ Autres créances | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
CF Disponibilités | 404 904.00 | | 404 904.00 | 404 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 003.00 | 5 486.00 | 1 151 517.00 | 1 157 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 225.00 | 310 051.00 | 1 579 174.00 | 1 889 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 933.00 | 695 125.00 | | 700 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 5 808.00 | | 36 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 603.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 067 411.00 | 1 036 536.00 | | 1 067 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 415.00 | 298 014.00 | | 348 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 805.00 | 92 768.00 | | 100 805.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 2 002.00 | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 763.00 | 392 785.00 | | 507 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 174.00 | 1 429 321.00 | | 1 579 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 892.00 | | 2 455 892.00 | 2 455 892.00 |
FD Production vendue biens | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
FG Production vendue services | 537 097.00 | | 537 097.00 | 537 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 851.00 | | 3 027 851.00 | 3 027 851.00 |
FM Production stockée | | | 7 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 603.00 | 1 548.00 | | 5 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 128.00 | 1 548.00 | | 87 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | 1 548.00 | | 5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | 2 259.00 | | 19 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 153.00 | 1 995 491.00 | | 3 141 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 675.00 | 1 989 683.00 | | 3 104 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | 5 808.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 422.00 | | 65 274.00 | 661 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 990.00 | | 12 171.00 | 301 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 432.00 | | 53 102.00 | 359 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 281.00 | 31 283.00 | | 273 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 3 692.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 291.00 | 27 592.00 | | 271 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 370.00 | | 4 363.00 | 9 370.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 480.00 | 4 363.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 4 480.00 | 4 363.00 | 9 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 415.00 | 348 415.00 | | 348 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 322.00 | 357 747.00 | 576.00 | 358 322.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 763.00 | 507 763.00 | | 507 763.00 |