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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 161.00 | 9 739.00 | 4 422.00 | 14 161.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 455.00 | 150 569.00 | 55 886.00 | 206 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 759.00 | 190 516.00 | 124 242.00 | 314 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 438.00 | 350 825.00 | 501 613.00 | 852 438.00 |
BP En cours de production de services | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BT Marchandises | 373 268.00 | 19 206.00 | 354 062.00 | 373 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 224.00 | 480.00 | 218 745.00 | 219 224.00 |
BZ Autres créances | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
CF Disponibilités | 545 309.00 | | 545 309.00 | 545 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 662.00 | 19 686.00 | 1 321 976.00 | 1 341 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 414.00 | 370 511.00 | 1 825 904.00 | 2 196 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 411.00 | 700 933.00 | | 737 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 032.00 | 36 478.00 | | 42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 443.00 | 1 067 411.00 | | 1 109 443.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 103.00 | 42 111.00 | | 62 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 952.00 | 348 415.00 | | 507 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 100 805.00 | | 110 699.00 |
EA Autres dettes | 35 706.00 | 11 534.00 | | 35 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 460.00 | 507 763.00 | | 716 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 904.00 | 1 579 174.00 | | 1 825 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 224.00 | | 3 068 224.00 | 3 068 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
FG Production vendue services | 628 469.00 | | 628 469.00 | 628 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 720.00 | | 3 698 720.00 | 3 698 720.00 |
FM Production stockée | | | 28 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 127.00 | 81 525.00 | | 107 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 127.00 | 87 128.00 | | 107 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 127.00 | 81 525.00 | | 107 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 127.00 | 81 525.00 | | 107 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 303.00 | | 19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 377.00 | 3 141 153.00 | | 3 927 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 344.00 | 3 104 675.00 | | 3 885 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 032.00 | 36 478.00 | | 42 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 696.00 | | 266 664.00 | 726 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 922.00 | 852 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 922.00 | 538 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 161.00 | | | 314 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 534.00 | | 266 664.00 | 412 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 565.00 | 46 260.00 | | 304 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 4 057.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 883.00 | 42 203.00 | | 298 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 007.00 | 37 693.00 | 23 493.00 | 5 007.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 37 693.00 | 23 493.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 59 693.00 | 49 493.00 | 9 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 952.00 | 507 952.00 | | 507 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UX Autres créances clients | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VC Groupe et associés | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
VI Groupe et associés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 479.00 | 386 903.00 | 576.00 | 387 479.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 460.00 | 716 460.00 | | 716 460.00 |