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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 488.00 | 95 749.00 | 42 739.00 | 138 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 312.00 | 138 284.00 | 52 028.00 | 190 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 790.00 | 236 023.00 | 94 767.00 | 330 790.00 |
BT Marchandises | 468 193.00 | 15 000.00 | 453 193.00 | 468 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 606 158.00 | | 606 158.00 | 606 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 935.00 | 15 000.00 | 1 127 935.00 | 1 142 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 726.00 | 251 023.00 | 1 222 703.00 | 1 473 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 278.00 | 272 350.00 | | 311 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 656.00 | 138 928.00 | | 202 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 215.00 | 11 279.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 853 149.00 | 752 557.00 | | 853 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | 39 075.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 346.00 | 181 123.00 | | 157 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 962.00 | 143 776.00 | | 180 962.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 825.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 553.00 | 371 261.00 | | 369 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 703.00 | 1 123 818.00 | | 1 222 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 638.00 | 332 210.00 | | 360 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 175.00 | | 8 196.00 | 329 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 330 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 581.00 | 328 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 185.00 | | 8 196.00 | 327 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 900.00 | 24 704.00 | 6 581.00 | 217 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 910.00 | 24 704.00 | 6 581.00 | 215 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 15 000.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | 15 000.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | 15 000.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 9 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 082.00 | 15 167.00 | 8 915.00 | 24 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VW T.V.A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 553.00 | 360 638.00 | 8 915.00 | 369 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 007.00 | 11 219.00 | | 17 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | 8 636.00 | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 138 721.00 | 158 329.00 | | 138 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 594.00 | 82 917.00 | | 89 594.00 |
YT Sous‐traitance | 34 065.00 | 33 496.00 | | 34 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 257.00 | 7 505.00 | | 8 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 264.00 | 18 724.00 | | 25 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 926.00 | 446 551.00 | | 499 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 408.00 | 345 025.00 | | 320 408.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 079.00 | 283 778.00 | | 272 079.00 |