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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 628.00 | 341 238.00 | 80 389.00 | 421 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 937.00 | 284 923.00 | 23 013.00 | 307 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 274.00 | 627 352.00 | 111 921.00 | 739 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 659.00 | 3 502.00 | 164 157.00 | 167 659.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 1 106 210.00 | | 1 106 210.00 | 1 106 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 785.00 | 3 502.00 | 1 309 282.00 | 1 312 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 059.00 | 630 855.00 | 1 421 204.00 | 2 052 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 871 404.00 | 732 138.00 | | 871 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 570.00 | 139 265.00 | | 162 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 574.00 | 884 004.00 | | 1 046 574.00 |
DP Provisions pour risques | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 923.00 | 32 456.00 | | 17 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 702.00 | 285 618.00 | | 146 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 942.00 | 92 789.00 | | 64 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 840.00 | 145 889.00 | | 68 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 409.00 | 592 753.00 | | 334 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 204.00 | 1 476 757.00 | | 1 421 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 615.00 | 574 829.00 | | 326 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 923.00 | 10 129.00 | 7 793.00 | 17 923.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 946.00 | 197 427.00 | 8 518.00 | 205 946.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 409.00 | 326 615.00 | 7 793.00 | 334 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |