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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 685.00 | 346 885.00 | 3 800.00 | 350 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 129.00 | 297 844.00 | 20 285.00 | 318 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 530.00 | 646 679.00 | 32 851.00 | 679 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 965.00 | | 206 965.00 | 206 965.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 671 702.00 | | 671 702.00 | 671 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 012.00 | | 914 012.00 | 914 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 543.00 | 646 679.00 | 946 864.00 | 1 593 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 449 278.00 | 636 910.00 | | 449 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 913.00 | 112 367.00 | | 101 913.00 |
DL TOTAL (I) | 563 792.00 | 761 878.00 | | 563 792.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 975.00 | 18 222.00 | | 61 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 36 054.00 | | 36 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 084.00 | 79 205.00 | | 147 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | 32 772.00 | | 61 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 488.00 | 11 654.00 | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 072.00 | 177 909.00 | | 365 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 864.00 | 942 787.00 | | 946 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 934.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 975.00 | 56 248.00 | 5 727.00 | 61 975.00 |
VI Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VW T.V.A. | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 072.00 | 359 345.00 | 5 727.00 | 365 072.00 |