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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 649.00 | 300.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 362.00 | 330 568.00 | 22 794.00 | 353 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 604.00 | 269 014.00 | 47 590.00 | 316 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 557.00 | 601 231.00 | 79 325.00 | 680 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 1 426 667.00 | | 1 426 667.00 | 1 426 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 756.00 | | 1 804 756.00 | 1 804 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 314.00 | 601 231.00 | 1 884 082.00 | 2 485 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 237 548.00 | 1 033 974.00 | | 1 237 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 362.00 | 203 574.00 | | 244 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 510.00 | 1 250 148.00 | | 1 494 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 469.00 | 7 763.00 | | 24 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | 36 000.00 | | 36 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 138 704.00 | | 166 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | 128 550.00 | | 54 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 294.00 | 231 766.00 | | 86 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 572.00 | 542 785.00 | | 389 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 082.00 | 1 798 433.00 | | 1 884 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 849.00 | 542 785.00 | | 349 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 912.00 | 166 912.00 | | 166 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 331 905.00 | 331 905.00 | | 331 905.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 469.00 | 6 247.00 | 18 222.00 | 24 469.00 |
VI Groupe et associés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 521.00 | 366 880.00 | 8 640.00 | 375 521.00 |
VW T.V.A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 072.00 | 349 850.00 | 18 222.00 | 368 072.00 |