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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 531.00 | 348 965.00 | 2 566.00 | 351 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 053.00 | 186 445.00 | 2 608.00 | 189 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 429.00 | 537 360.00 | 14 069.00 | 551 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 597.00 | | 171 597.00 | 171 597.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 492 231.00 | | 492 231.00 | 492 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 872.00 | | 701 872.00 | 701 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 302.00 | 537 360.00 | 715 941.00 | 1 253 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 318 882.00 | 321 192.00 | | 318 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 455.00 | 147 690.00 | | 116 455.00 |
DL TOTAL (I) | 447 938.00 | 481 482.00 | | 447 938.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 118 194.00 | | 135 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 447.00 | 89 907.00 | | 45 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 873.00 | 57 426.00 | | 32 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 003.00 | 309 499.00 | | 250 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 941.00 | 808 982.00 | | 715 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 003.00 | 307 639.00 | | 250 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VI Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 035.00 | 203 141.00 | 8 894.00 | 212 035.00 |
VW T.V.A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |