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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 269.00 | 680.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 255.00 | 303 122.00 | 51 133.00 | 354 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 892.00 | 297 754.00 | 11 138.00 | 308 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 677.00 | 602 146.00 | 71 531.00 | 673 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 258.00 | | 520 258.00 | 520 258.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 1 155 551.00 | | 1 155 551.00 | 1 155 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 902.00 | | 1 726 902.00 | 1 726 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 580.00 | 602 146.00 | 1 798 433.00 | 2 400 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 033 974.00 | 871 404.00 | | 1 033 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 574.00 | 162 570.00 | | 203 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 148.00 | 1 046 574.00 | | 1 250 148.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 40 221.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 40 221.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | 17 923.00 | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 704.00 | 146 702.00 | | 138 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 550.00 | 64 942.00 | | 128 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 766.00 | 68 840.00 | | 231 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 785.00 | 334 409.00 | | 542 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 433.00 | 1 421 204.00 | | 1 798 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 785.00 | 326 615.00 | | 542 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 895.00 | | 1 244 895.00 | 1 244 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 77.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 90.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 90.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -12.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 959.00 | 66 510.00 | | 83 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 246.00 | 1 243 733.00 | | 1 296 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 672.00 | 1 081 163.00 | | 1 092 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 574.00 | 162 570.00 | | 203 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 377.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 221.00 | | 34 721.00 | 40 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 221.00 | | 34 721.00 | 40 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 767.00 | 231 767.00 | | 231 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 520 259.00 | | | 520 259.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 467.00 | 560 888.00 | 8 579.00 | 569 467.00 |
VW T.V.A. | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 786.00 | 542 786.00 | | 542 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |