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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 685.00 | 348 641.00 | 2 044.00 | 350 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 109.00 | 179 223.00 | 8 886.00 | 188 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 574.00 | 529 814.00 | 19 760.00 | 549 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 663.00 | | 324 663.00 | 324 663.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 445 027.00 | | 445 027.00 | 445 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 222.00 | | 789 222.00 | 789 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 797.00 | 529 814.00 | 808 982.00 | 1 338 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 321 192.00 | 449 278.00 | | 321 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 690.00 | 101 913.00 | | 147 690.00 |
DL TOTAL (I) | 481 482.00 | 563 792.00 | | 481 482.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727.00 | 61 975.00 | | 5 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 194.00 | 147 084.00 | | 118 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 907.00 | 61 138.00 | | 89 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 426.00 | 58 488.00 | | 57 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 499.00 | 365 072.00 | | 309 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 982.00 | 946 864.00 | | 808 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 639.00 | 359 344.00 | | 307 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 324 664.00 | 324 664.00 | | 324 664.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 824.00 | 336 994.00 | 8 829.00 | 345 824.00 |
VW T.V.A. | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 640.00 | 307 640.00 | | 307 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |