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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 027.00 | 344 033.00 | 24 993.00 | 369 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 503.00 | 284 758.00 | 32 745.00 | 317 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 183.00 | 630 742.00 | 66 441.00 | 697 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
BZ Autres créances | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CF Disponibilités | 673 822.00 | | 673 822.00 | 673 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 346.00 | | 876 346.00 | 876 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 529.00 | 630 742.00 | 942 787.00 | 1 573 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 636 910.00 | 1 237 548.00 | | 636 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 367.00 | 244 362.00 | | 112 367.00 |
DL TOTAL (I) | 761 878.00 | 1 494 510.00 | | 761 878.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | 24 469.00 | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 166 911.00 | | 79 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 772.00 | 54 342.00 | | 32 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 654.00 | 86 294.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 909.00 | 389 572.00 | | 177 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 787.00 | 1 884 082.00 | | 942 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 934.00 | 349 849.00 | | 165 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 222.00 | 6 247.00 | 11 975.00 | 18 222.00 |
VI Groupe et associés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 126.00 | 191 424.00 | 8 702.00 | 200 126.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 909.00 | 165 934.00 | 11 975.00 | 177 909.00 |