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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AP Constructions | 83 443.00 | 11 050.00 | 72 393.00 | 83 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 664.00 | 25 964.00 | 15 700.00 | 41 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 842.00 | 53 697.00 | 55 145.00 | 108 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 883.00 | 93 188.00 | 143 695.00 | 236 883.00 |
BT Marchandises | 669 630.00 | | 669 630.00 | 669 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 390.00 | 6 095.00 | 477 295.00 | 483 390.00 |
BZ Autres créances | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CF Disponibilités | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 819.00 | 6 095.00 | 1 392 724.00 | 1 398 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 702.00 | 99 283.00 | 1 536 419.00 | 1 635 702.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 686.00 | 100 921.00 | | 157 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | 56 765.00 | | 65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 267 385.00 | 201 686.00 | | 267 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 825.00 | 266 371.00 | | 453 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 454.00 | 302 271.00 | | 192 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 900.00 | 538 225.00 | | 398 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 552.00 | 212 406.00 | | 223 552.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 51.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 034.00 | 1 319 323.00 | | 1 269 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 419.00 | 1 521 009.00 | | 1 536 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 892.00 | 36 296.00 | | 56 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 388.00 | 35 323.00 | | 55 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | | 3 080.00 | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | | 3 080.00 | 9 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | | 3 080.00 | 9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 900.00 | 398 900.00 | | 398 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 202.00 | 661 857.00 | 345.00 | 662 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 034.00 | 1 017 539.00 | 175 856.00 | 1 269 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |