| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 2 660.00 | 6 787.00 | 9 447.00 |
AP Constructions | 88 463.00 | 45 077.00 | 43 386.00 | 88 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 429.00 | 50 474.00 | 9 955.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 181.00 | 94 327.00 | 66 854.00 | 161 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 640.00 | 192 538.00 | 148 102.00 | 340 640.00 |
BT Marchandises | 1 370 108.00 | 6 500.00 | 1 363 608.00 | 1 370 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 888.00 | 14 398.00 | 937 490.00 | 951 888.00 |
BZ Autres créances | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 250.00 | 20 898.00 | 2 427 352.00 | 2 448 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 890.00 | 213 436.00 | 2 575 454.00 | 2 788 890.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 612 000.00 | 397 704.00 | | 612 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 072.00 | 214 295.00 | | 145 072.00 |
DL TOTAL (I) | 801 072.00 | 656 000.00 | | 801 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 699.00 | 376 891.00 | | 285 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 997.00 | 408 382.00 | | 407 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 084.00 | 442 339.00 | | 668 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 506.00 | 323 284.00 | | 405 506.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 383.00 | 1 550 896.00 | | 1 774 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 454.00 | 2 206 896.00 | | 2 575 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 877.00 | 1 429 757.00 | | 1 644 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 290.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 240.00 | | 68 257.00 | 275 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 340 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 330 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | 7 469.00 | 1 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 804.00 | | 60 788.00 | 272 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 252.00 | 33 142.00 | 2 857.00 | 162 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 682.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 274.00 | 32 460.00 | 2 857.00 | 160 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 135.00 | 350 135.00 | | 350 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 084.00 | 668 084.00 | | 668 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 951 888.00 | 951 888.00 | | 951 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 166.00 | 72 660.00 | 122 871.00 | 202 166.00 |
VI Groupe et associés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
VP Divers | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 506.00 | 405 506.00 | | 405 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 815.00 | 1 064 470.00 | 345.00 | 1 064 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 383.00 | 1 644 877.00 | 122 871.00 | 1 774 383.00 |